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    公募商品期貨基金去年業績出爐!能化ETF一馬當先,白銀LOF最慘!

    2022-01-21 07:55 來源: 期貨日報 作者: 崔蕾
    期貨日報 崔蕾 2022-01-21 07:55

    昨日,國內現有的4只公募商品期貨基金公布了2021年四季度報告。根據報告,2021年四季度,4只基金中國投瑞銀白銀期貨LOF、華夏飼料豆粕期貨ETF、建信能源化工期貨ETF收益均為負,大成有色金屬期貨ETF收益則為正。同時,去年四季度,大成有色金屬期貨ETF基金份額凈值最高。

    分別來看收益和基金凈值表現情況,2021年四季度,國投瑞銀白銀期貨LOF實現收益-1.02億元,利潤4742.45萬元,基金份額凈值0.725;華夏飼料豆粕期貨ETF收益為-1227.18萬元,利潤-306.52萬元,基金份額凈值1.2253;建信能源化工期貨ETF實現收益-1.02億元,利潤-1.40億元,基金份額凈值1.4371;大成有色金屬期貨ETF實現收益107.80萬元,利潤2052.14萬元,基金份額凈值1.4894。

    從2021年全年份額凈值增長率來看,2021年,建信能源化工期貨ETF的份額凈值增長率為44.35%,大成有色金屬期貨ETF的份額凈值增長率為28.25%,華夏飼料豆粕期貨ETF的份額凈值增長率為-2.22%,國投瑞銀白銀期貨LOF的份額凈值增長率為-24.08%。

    商品期貨基金2021年業績表現主要與其投資標的的行情變化相關。其中華夏飼料豆粕期貨ETF、建信能源化工期貨ETF和大成有色金屬期貨ETF,又都是被動跟蹤基金,業績表現受投資標的的行情變化影響更為明顯。

    華夏飼料豆粕期貨ETF是唯一的單品種期貨ETF,跟蹤的標的指數為大連商品交易所豆粕期貨價格指數,標的指數持有豆粕主力合約。

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    分析去年四季度豆粕行情,華夏基金表示,2021年四季度,豆粕市場先跌后漲,整體呈現“V”型走勢,價格重心上移。10月至11月上旬,豆粕市場呈現下跌走勢,主要因素有:9月底 USDA 報告上調舊作美豆產量、10月USDA 供需報告上調新作美豆產量等影響偏空;豆油等油脂偏強運行帶來的“油強粕弱”蹺蹺板效應;南美大豆種植進度較快提升南美大豆豐產前景。11月8日以后,豆粕進入反彈上漲階段,主要原因為:11月USDA報告下調新作美豆單產預估帶來利多影響;美豆粕大幅走高帶動美豆和連豆粕上漲;豆油走弱帶來“油弱粕強”蹺蹺板效應;南美“天氣市”,部分作物產區干旱天氣擔憂引發價格上漲。

    大成有色金屬期貨ETF跟蹤的是上海期貨交易所銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫 6 個有色金屬期貨合約價格的走勢,期貨合約價格漲跌直接反映為基金凈值表現。

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    大成基金表示,2021年四季度,境內外宏觀環境延續交錯復雜局面。該基金跟蹤指數上期有色金屬期貨價格指數(IMCI)收盤價收于4160.27點,較三季度末上漲 3.99%,結算價收于4153.94點,較三季度末上漲 3.48%;基金持有的期貨合約以估值當日結算價進行估值,指數結算價具有重要參考意義。2021年四季度基金凈值較三季度末上漲 4.64%。同期滬深300指數上漲1.52%,相較而言,有色金屬期貨ETF依然是大類資產配置中提供正貢獻的積極有效資產之一。

    建信能源化工期貨ETF標的指數為易盛鄭商所能源化工指數A,選取品種PTA、甲醇、動力煤和玻璃。

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    建信基金表示,該基金在報告期內滿倉運作,以滿足上市運作要求以及跟蹤誤差控制要求。管理人對基金除期貨占用保證金外現金部分進行了流動性管理,以增強基金的收益。去年四季度,基金標的指數的成分期貨合約的權重進行了調整,動力煤期貨合約被剔除出標的指數,且成分期貨合約發生移倉換月,管理人據此對組合進行了相應調整,并比較有效地控制了組合的跟蹤誤差。

    國投瑞銀白銀期貨LOF主要通過持有白銀期貨主力合約達成投資目標?;鸸芾砣烁鶕足y期貨的期限結構以及各合約的流動性狀況等因素,合理的選擇標的合約與換約時機。在條件允許的情況下,本基金也可以適當參與白銀期貨非主力合約。

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    國投瑞銀表示,美國貨幣政策仍是決定貴金屬價格走勢的關鍵變量,從目前情況來看,加速縮減購債和加息基本板上釘釘。在加息落地之前,貴金屬價格或將繼續承壓;但加息靴子落地后,則有望重演歷史,存在階段性反彈機會。從中期來看,我們預計經濟逐步從衰退、復蘇過渡到過熱滯脹,未來宏觀環境對于貴金屬有利的因素會隨著增長因素減弱,通脹及其他不確定性因素上升而增多。

    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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