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      重磅出爐!陳光明旗下睿遠基金四季報來了!“頂流”傅鵬博罕見出手,大舉加倉這一板塊!趙楓操作大曝光

      2022-01-20 16:02 來源: 中國基金報 作者: 若暉
      中國基金報 若暉 2022-01-20 16:02

      四季度正是調倉換股備戰來年的窗口期,基金經理們在這一關鍵時刻如何“排兵布陣”備受市場關注。

      1月20日,陳光明旗下睿遠兩只公募基金同時發布四季報,最新持股情況隨之曝光。

      最新四季報顯示,睿遠明星基金經理傅鵬博在四季度繼續大舉加倉化合物半導體龍頭公司三安光電,這也是傅鵬博連續三個季度加倉三安光電,三安光電也取代立訊精密,首次晉升睿遠成長價值頭號重倉股。

      睿遠另一位明星基金經理趙楓管理的睿遠均衡價值則選擇加倉萬華化學以及舜宇光學科技,值得注意的是,此前一直位列睿遠均衡價值前三大重倉股的小米集團,在四季度首次退出前十大重倉股。

      傅鵬博大舉加倉化合物半導體板塊
      三安光電晉升頭號重倉股

      繼續高倉位迎戰市場,加倉化合物半導體板塊,是睿遠基金明星基金經理傅鵬博四季度最新調倉換股動作。

      由他管理的睿遠成長價值基金最新發布的四季報顯示,截至去年四季度末,睿遠成長價值股票倉位高達93.51%,連續兩個季度保持90%以上倉位操作。港股方面,睿遠成長價值四季度末港股配置倉位為17.65%,相比三季度下降了5.67個百分點。

      談及四季度投資操作及重倉股變動,睿遠成長價值在四季報中稱,四季度組合中前十大個股變化不大,除化合物半導體對應公司的持倉有所增加,其余增減幅度有限。

      最新前十大重倉股也反映了這一調整,四季報顯示,化合物半導體龍頭——三安光電取代立訊精密,晉升睿遠成長價值第一大重倉股。

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      三安光電在2021年二季報首次出現在睿遠成長價值前十大重倉股,二季報披露當天股價直拉漲停,之后傅鵬博繼續加倉三安光電,截止四季度末持有三安光電7518.67萬股,期末持倉市值高達28.24億元,相比三季度末增持超過10%。

      Wind數據顯示,三安光電去年四季度股價上漲18.52%,去年全年股價漲幅達到39.06%,截至1月19日收盤,開年以來股價回調超過13%。

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      除了三安光電之外,新宙邦退出睿遠成長價值前十大重倉股,國瓷材料新進其前十大重倉股,國瓷材料最新回購公告顯示,今年1月份,傅鵬博繼續加倉國瓷材料,相比四季度末又增持了10萬股。

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      從行業分布看,睿遠成長價值重點配置了建筑建材、化工、TMT和新能源等子板塊,核心股票比例相對穩定。睿遠成長價值在季報中稱,上市公司所處行業的景氣度,中長期發展空間和確定性,以及成長過程中可利用資源等都是篩選的重要指標。未來將結合一月份上市公司業績的預披露,動態調整持倉結構,而新能源、軍工、新材料、高端制造依舊是重點關注的行業。

      展望未來,睿遠成長價值表示,宏觀層面,年末的中央經濟工作會議確認了經濟下行的壓力加大,并明確提出了穩增長的方向。市場對后期社融回升、財政節奏前移的預期逐步修復,但目前尚未看到明確的政策寬松路線圖。海外市場,美國通脹已經達到了加息門檻,失業率降至低位,有工作愿望的勞動人口已實現充分就業,故美聯儲已經具備加息條件。

      中觀層面,三季度上市公司業績披露顯示,A股非金融企業的凈利潤出現負增長,地產疲弱與消費低迷是主要拖累項。最新工業企業利潤數據顯示,企業雖面臨成本壓力大、庫存增速快等問題,但中游制造業的利潤較之前季度有所改善,后續隨著穩定供應政策的延續,上游資源品價格下降有望進一步傳導,使得中下游企業利潤繼續改善。

      年末,機構為來年做資產再配置,加之資金面擾動加劇,市場對年末風格切換的預期增強,基建和消費板塊領跑市場,估值較高的新能源板塊出現了調整。

      展望2022年,全A非金融增速可能回落,高增長的企業會凸顯其稀缺性。

      趙楓適度兌現新能源板塊收益
      小米集團首次退出前十大重倉

      由趙楓管理的睿遠基金旗下另一只公募基金——睿遠均衡價值四季度也在積極調倉換股。

      截至四季度末,睿遠均衡價值股票倉位高達91.94%,相比三季度末上升了2.84%,這也是去年二季度以來,睿遠均衡價值股票倉位首次站上90%以上。

      股票資產中,睿遠均衡價值還有近40%的倉位配置于港股市場,相比三季度末港股倉位下降了3.49個百分點。

      前十大重倉股方面,盡管趙楓四季度對中國移動有所減持,中國移動依舊位列睿遠均衡價值第一大重倉股。

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      趙楓四季度還同時加倉萬華化學,舜宇光學科技兩只個股,相比三季度,增持幅度分別達到18.72%、11.23%,加倉力度不小。

      與此同時,偉明環保新進睿遠均衡價值前十大重倉股,據悉,偉明環保公司業務涵蓋城市生活垃圾焚燒發電行業全產業鏈,是全國領先的生活垃圾焚燒處理企業,在長三角等東部沿海發達地區擁有較高的市場份額,并積極向餐廚垃圾、污泥、工業及農林廢棄物等其他固廢的清運和處置領域拓展。

      偉民環保去年二季度首次出現在睿遠均衡價值中報持倉,趙楓之后幾個季度連續加倉,四季度持有18.17萬股,持倉市值超過6.6億元,相比三季度末增持了1.2萬股。

      偉民環保自去年2月初觸及16.45元階段性低點以來,股價持續大漲,最高漲至38.11元,漲幅一度超過130%,不過今年年初股價有所回調,截至1月19日收盤,報收33.11元。

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      值得注意的是,此前一直位列睿遠均衡價值前十大重倉股的小米集團,四季度首次退出其前十大重倉股,小米集團去年四季度股價跌跌不休,是跌出“前十大”還是遭到減持,還有待基金年報進一步披露。

      趙楓在四季報中表示,進入四季度,新冠疫情在全球和國內都有所反彈,給經濟復蘇帶來一些不確定性。居民消費意愿降低,消費需求呈現出疲軟跡象;企業端依然面臨著成本高居不下的壓力,中游制造業盈利能力承壓。地產銷售快速下行,部分房地產企業面臨較大的流動性困難。

      總體上看,消費、出口和投資三駕馬車均面臨放緩的壓力,疊加2020年四季度和2021年一季度的高基數,經濟增長承壓明顯。不過伴隨經濟放緩,政策層面對穩定經濟增長的關注逐步提高,預計未來會有相關政策穩定經濟增長預期、防止經濟大幅波動。

      操作層面,伴隨新能源相關領域個股的大幅上漲,相關個股的性價比有所下降,適度兌現了一定收益?!拔覀冮L期仍然將目光鎖定在被市場低估的優秀企業身上,密切關注在諸多宏觀因素擾動背景下依然能夠表現出強大經營韌性的企業。這類企業在逆勢中不斷提升自己的經營能力,獲取市場份額,優化行業格局,一旦行業出現復蘇企業盈利彈性巨大,屆時市場將對這類公司進行重新定價。我們始終認為,要與時代優秀企業共同成長,才能不斷地完成自我進化,并提升對世界和自身的認知?!?/p>

      睿遠基金11月以來調研多家上市公司
      趙楓親自調研中糧科技、航天宏圖等公司

      Wind數據顯示,去年11月以來,睿遠基金出現在近90家上市公司調研名單中。??低?/a>更是吸引了包括陳光明、傅鵬博、趙楓在內多個投研負責人親自調研,趙楓自己也調研了中糧科技、航天宏圖兩家公司,還與朱璘、鐘明一起調研了新宙邦。

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